Fund: FFUSDCD

Fidelity - US Dollar Cash Fund A-USD (dis)
LU0064963852
20-09-1993
Money Market
Money Market - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1,000
0%
EIC Fund Rating
12.2360
27-03-2024
0.0123%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 1.32% 2.67% 1.06% 2.33% 1.55% 0.55% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.12% 0.75% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.76% 2.60% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 1.13% 1.13%
Other
Cash 160.07% 61.20% 98.87%
Veľkosť fondu
Aktíva2,883 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.344
Dividendový výnos2.81%
Rozhodný dátum01-08-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Corporate 2.04
Derivatives 96.83
Výnos do splatnosti p.a.5.66
Modifikovaná durácia0.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 49.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 50.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/01/2024 8.79% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/05/2024 8.38%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/01/2024 8.38% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/02/2024 8.38%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/05/2024 8.35% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 02/01/2024 8.35%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 02/05/2024 8.34% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 02/02/2024 8.34%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/02/2024 8.34% DNB BANK ASA TD 5.26% 02/05/2024 5.62%