Fund: FFUSHYU

Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD
LU0605520377
06-04-2011
Bond
Bonds - High Yield - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
USD
1,000
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3675% 3.33% 3.72% 0.90 0.98 0.44% 3/6
2019 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 2.1319% 12.88% 14.61% 0.87 1.18 -0.22% 4/6
2018 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 1.8344% -3.77% -4.21% 0.87 1.20 0.67% 2/5
2017 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 1.0263% 5.57% 7.86% 0.86 1.17 1.54% 1/5
2016 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 20.81% 0.86 1.20 -3.35% 3/4
2015 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.1342% -5.13% -5.93% 0.88 1.09 1.37% 1/4
2014 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% 4.42% 0.94 1.03 3.52% 1/4
17.3300
27-03-2024
-0.1153%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.87% 0.93% 7.37% 8.11% 9.96% 1.71% 3.18% 3.62% 3.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 2.67% 3.01% 3.60% 4.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.78% 14.12% 3.88% 3.05% 1.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 106.45% 7.34% 99.11%
Other 0.88% 0.88%
Cash 5.28% 5.26% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva993 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov357
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 6.97
Bank loans
Corporate 96.53
Derivatives -0.26
Výnos do splatnosti p.a.7.43
Modifikovaná durácia3.99
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.24
BB 41.13
B 45.89
Below B 7.93
Not Rated 1.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 10.38% DISH Network Corporation 11.75% 1.11%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.08% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.87%
Civitas Resources Inc 8.625% 0.85% Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.8%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.78% LifePoint Health, Inc 9.875% 0.74%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 0.72% Chart Industries Inc 9.5% 0.7%