Fund: FFUSHYYQ

Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit
LU0840140528
07-11-2012
Bond
Bonds - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
7.7340
20-02-2024
-0.0646%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.30% 2.64% 2.34% 1.64% 0.72% -4.95% -3.31% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -3.31% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.85% 13.61% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 106.24% 7.68% 98.56%
Other 0.90% 0.90%
Cash 7.12% 6.58% 0.54%
Veľkosť fondu
Aktíva382 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov349
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.88
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.450
Dividendový výnos5.81%
Rozhodný dátum01-11-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 5.63
Bank loans
Corporate 95.40
Derivatives 0.60
Výnos do splatnosti p.a.7.67
Modifikovaná durácia4.10
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.24
BB 41.13
B 45.89
Below B 7.93
Not Rated 1.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 11.17% DISH Network Corporation 11.75% 1.06%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.02% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.87%
Civitas Resources Inc 8.625% 0.81% Quicken Lns Llc/Quicken Lns Co-Issuer Inc 3.875% 0.8%
Venture Global LNG Inc. 9.5% 0.79% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.78%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.77% LifePoint Health, Inc 9.875% 0.74%