Fund: FFUSHYYQ

Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit
LU0840140528
07-11-2012
Bond
Bonds - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
7.8390
26-07-2024
0.1277%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.29% 1.42% -0.38% 5.76% 1.14% -5.11% -3.31% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% -4.45% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.93% 11.17% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.07% 0.07%
Bond 107.64% 10.18% 97.45%
Other 1.06% 1.06%
Cash 5.17% 3.75% 1.42%
Veľkosť fondu
Aktíva386 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov353
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.88
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.462
Dividendový výnos5.90%
Rozhodný dátum01-05-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.07%
P/E14.59%
P/BV
Sektorové rozloženie
Communication Services 0.07%
Dlhopisové portfólio
Government 7.17
Bank loans
Corporate 96.38
Derivatives 1.42
Výnos do splatnosti p.a.8.03
Modifikovaná durácia4.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.24
BB 41.13
B 45.89
Below B 7.93
Not Rated 1.81
Regionálne rozloženie
United States 0.07%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.07%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Sept 24 9.13% 5 Year Treasury Note Future Sept 24 2.72%
DISH Network Corporation 11.75% 1.07% Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.87% Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.77%
Staples, Inc. 10.75% 0.76% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.75%
ams-OSRAM AG 12.25% 0.69% Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.69%