Fund: FFUSHYYQ

Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit
LU0840140528
07-11-2012
Bond
Bonds - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
7.7260
14-06-2024
-0.2453%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.48% -0.90% -1.06% 1.07% 0.52% -5.37% -3.36% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -4.21% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.86% 11.67% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.09% 0.09%
Bond 109.09% 11.37% 97.73%
Other 0.83% 0.83%
Cash 5.68% 4.33% 1.36%
Veľkosť fondu
Aktíva402 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov355
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.88
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.462
Dividendový výnos5.96%
Rozhodný dátum01-05-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.09%
Micro 0.00%
P/E36.87%
P/BV1.59%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.09%
Dlhopisové portfólio
Government 7.42
Bank loans
Corporate 97.05
Derivatives 1.36
Výnos do splatnosti p.a.8.10
Modifikovaná durácia4.17
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.24
BB 41.13
B 45.89
Below B 7.93
Not Rated 1.81
Regionálne rozloženie
United States 0.09%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.09%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 10.19% 5 Year Treasury Note Future June 24 2.22%
DISH Network Corporation 11.75% 1.14% Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.04%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.87% Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.76%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.74% Telecom Italia S.p.A. 7.875% 0.73%
Chart Industries Inc 9.5% 0.71% Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.7%