Fund: FFWYE

Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0318941662
22-10-2007
Equity
Equity - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jeremy Podger
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
35.4300
27-03-2024
0.3683%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.81% 10.31% 17.55% 17.59% 26.54% 7.56% 11.69% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 10.46% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.34% 26.29% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.05% 99.05%
Bond 0.03% 0.03%
Other
Cash 3.20% 2.28% 0.92%
Veľkosť fondu
Aktíva3,860 mil.
Počet akcíí94
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.03
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 33.23%
Large 36.95%
Medium 23.96%
Small 3.91%
Micro 0.19%
P/E15.75%
P/BV2.22%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.54%
Consumer Cyclical 11.24%
Financial Services 19.12%
Real Estate 0.42%
Consumer Defensive 2.05%
Healthcare 16.81%
Utilities 3.21%
Communication Services 4.57%
Energy 2.59%
Industrials 10.75%
Technology 25.74%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.04
Derivatives 0.90
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.12
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.88
Regionálne rozloženie
United States 66.51%
Canada 1.60%
Latin America 0.49%
United Kingdom 4.81%
Eurozone 12.02%
Europe - ex Euro 3.14%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 10.00%
Australasia
Asia - Developed 0.49%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.49%
Developed Country 98.56%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.32% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.49%
Alphabet Inc Class A Communication Services 3.27% JPMorgan Chase & Co Financial Services 2.39%
Mastercard Inc Class A Financial Services 2.24% UnitedHealth Group Inc Healthcare 2.12%
Cencora Inc Healthcare 1.96% HCA Healthcare Inc Healthcare 1.88%
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock Healthcare 1.75% General Electric Co Industrials 1.69%