Fund: FRLQGL

Franklin LibertyQ Global Dividend ETF
IE00BF2B0M76
06-09-2017
Equity
Equity High Dividend - Global
Franklin Templeton Investments (ETF)
Franklin Advisory Services, LLC
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
30.8050
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.81% 8.22% 12.53% 14.01% 13.97% 5.98% 6.60% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.67% 9.17% 7.89% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.74% 22.96% 4.09% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.76% 99.76%
Bond
Other
Cash 0.24% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva419 mil.
Počet akcíí100
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda0.859
Dividendový výnos2.79%
Rozhodný dátum12-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 42.39%
Large 37.58%
Medium 18.24%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E14.22%
P/BV2.88%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.22%
Consumer Cyclical 1.79%
Financial Services 26.11%
Real Estate 1.64%
Consumer Defensive 8.96%
Healthcare 14.76%
Utilities 0.34%
Communication Services 5.75%
Energy 5.50%
Industrials 15.17%
Technology 13.97%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 52.22%
Canada 5.09%
Latin America
United Kingdom 4.44%
Eurozone 4.02%
Europe - ex Euro 9.94%
Europe - Emerging 0.13%
Africa
Middle East 3.91%
Japan 10.11%
Australasia 2.93%
Asia - Developed 4.03%
Asia - Emerging 1.36%
Emerging Market 4.15%
Developed Country 94.06%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Broadcom Inc Technology 2.48% AbbVie Inc Healthcare 2.37%
Eaton Corp PLC Industrials 2.34% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 2.3%
Qualcomm Inc Technology 2.27% Emerson Electric Co Industrials 2.24%
Merck & Co Inc Healthcare 2.19% Tokio Marine Holdings Inc Financial Services 2.15%
Commonwealth Bank of Australia Financial Services 2.06% Royal Bank of Canada Financial Services 2.04%