Fund: FTABCH

Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(ACC)CHF-H1
LU0517465547
21-06-2010
Bond
Bonds - CHF
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
CHF
1,000
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTABCH CHF BOND-CHF 0.3901% 6.54% 4.57% 0.88 2.00 -8.09% 3/3
2015 FTABCH CHF BOND-CHF 0.1342% -11.25% -3.84% 0.87 1.85 -4.04% 3/3
2014 FTABCH CHF BOND-CHF 0.0923% 5.53% 3.65% 0.94 1.52 -4.73% 2/2
7.1800
15-04-2024
-0.4161%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.62% -5.90% -1.51% -10.14% -11.14% -7.39% -6.26% -4.65% -4.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.53% -6.25% -5.03% -3.80% -3.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.61% 6.90% 2.54% 2.08% 0.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 93.72% 93.72%
Other
Cash 60.78% 54.49% 6.28%
Veľkosť fondu
Aktíva18 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov28
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 93.72
Derivatives 6.28
Výnos do splatnosti p.a.5.05
Modifikovaná durácia4.86
Kreditné rozloženie
AAA 6.66
AA 23.46
A 19.29
BBB 44.30
BB 0.00
B 0.00
Below B 1.89
Not Rated 4.41
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Indonesia (Republic of) 7% 17.43% Malaysia (Government Of) 3.9% 15.19%
The Republic of Korea 1.5% 7.95% The Republic of Korea 3.25% 7.32%
India (Republic of) 7.26% 7.07% India (Republic of) 7.26% 5.87%
The Republic of Korea 3.5% 4.95% India (Republic of) 7.18% 4.46%
Federal Home Loan Banks 0% 4.38% Singapore (Republic of) 2.625% 3.78%