Fund: FTABE

Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344
LU0229951891
25-10-2005
Bond
Bonds - Asia
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTABF USD BOND-AS 0.3901% 6.54% 4.57% 0.88 2.00 -8.09% 3/3
2015 FTABF USD BOND-AS 0.1342% -11.25% -3.84% 0.87 1.85 -4.04% 3/3
2014 FTABF USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 3.65% 0.94 1.52 -4.73% 2/2
17.1000
23-05-2024
-0.1168%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.35% -1.67% -0.93% -1.61% -4.89% -0.43% -2.36% -1.44% 0.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.09% -1.05% -1.36% -0.59% -0.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.74% 6.94% 1.33% 1.34% 1.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 96.41% 96.41%
Other
Cash 57.79% 54.20% 3.59%
Veľkosť fondu
Aktíva140 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov29
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.44
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 96.41
Derivatives 3.59
Výnos do splatnosti p.a.5.27
Modifikovaná durácia4.59
Kreditné rozloženie
AAA 6.94
AA 23.93
A 20.12
BBB 44.05
BB 0.00
B 0.00
Below B 2.14
Not Rated 2.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Malaysia (Government Of) 3.9% 15.8% Indonesia (Republic of) 7% 13.73%
The Republic of Korea 1.5% 8.1% The Republic of Korea 3.25% 7.39%
India (Republic of) 7.26% 7.31% India (Republic of) 7.26% 6.08%
The Republic of Korea 3.5% 5.01% India (Republic of) 7.18% 4.62%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 3.93% Kazakhstan (Republic Of) 10.3% 3.58%