Fund: FTEEYE

Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis)EUR
LU0229940696
25-10-2005
Equity
Equity - CEE
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
14.8600
17-07-2024
-0.9993%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.02% 7.29% 19.84% 30.69% 34.72% -19.45% -9.56% -6.23% -3.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.90% -7.02% -7.40% -4.21% -1.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 17.72% 71.93% 17.39% 10.43% 7.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.52% 97.52%
Bond
Other
Cash 4.30% 1.82% 2.48%
Veľkosť fondu
Aktíva8 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.77
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda0.368
Dividendový výnos2.45%
Rozhodný dátum01-07-2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 3.60%
Large 15.41%
Medium 72.87%
Small 5.64%
Micro 0.00%
P/E7.23%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 13.02%
Financial Services 51.15%
Consumer Defensive 13.24%
Healthcare 2.31%
Utilities 0.86%
Energy 6.44%
Industrials 6.90%
Technology 3.60%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 5.41%
Eurozone 18.81%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 65.82%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 7.47%
Emerging Market 73.29%
Developed Country 24.23%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PKO Bank Polski SA Financial Services 7.14% Bank Polska Kasa Opieki SA Financial Services 5.4%
OTP Bank PLC Financial Services 5.19% Bim Birlesik Magazalar AS Consumer Defensive 4.6%
Allegro.EU SA Ordinary Shares Consumer Cyclical 4.37% Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Financial Services 3.87%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Financial Services 3.63% Kaspi.kz JSC ADS Technology 3.6%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Financial Services 3.56% Inpost SA Ordinary Shares Industrials 3.52%