Fund: FTEGCY

Franklin Templeton - Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR
LU0093669546
08-01-1999
Bond
Bonds - Government - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
9.9200
30-10-2024
-0.2012%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.90% 0.92% 0.51% -0.30% 5.20% -5.03% -3.33% -1.55% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.74% -4.39% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.97% 11.00% 4.25% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 93.49% 10.47% 83.03%
Other
Cash 16.97% 16.97%
Veľkosť fondu
Aktíva289 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov38
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.80
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda0.216
Dividendový výnos2.17%
Rozhodný dátum01-07-2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 87.61
Corporate 0.06
Derivatives 12.16
Výnos do splatnosti p.a.2.77
Modifikovaná durácia8.47
Kreditné rozloženie
AAA 39.91
AA 20.55
A 26.94
BBB 8.98
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 3.62
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 3.25% 6.23% European Union 2.75% 5.72%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.7% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 5.26%
Austria (Republic of) 4.81% Spain (Kingdom of) 3.45% 4.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 4.53% Italy (Republic Of) 4% 4.15%
Spain (Kingdom of) 3.55% 3.78% Germany (Federal Republic Of) 1.3% 3.61%