Fund: FTEMBCH

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (ACC) CHF-H1
LU0486624637
26-02-2010
Bond
Bonds - Global Emerging
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
CHF
1,000
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTEMBCH CHF BOND-GEM 0.3901% 11.39% 16.88% 0.66 0.92 6.41% 5/17
2015 FTEMBCH CHF BOND-GEM 0.1342% -6.70% -13.78% 0.56 0.80 4.36% 4/18
2014 FTEMBCH CHF BOND-GEM 0.0923% -2.28% -6.00% 0.72 0.94 -3.87% 12/20
8.5900
03-05-2024
0.5855%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.81% 3.25% 9.01% 8.46% 9.71% -5.25% -5.81% -5.57% -3.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -6.36% -8.04% -6.57% -4.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.93% 19.20% 3.61% 3.24% 1.29%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 89.00% 0.00% 89.00%
Other
Cash 80.78% 69.78% 11.00%
Veľkosť fondu
Aktíva8 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.86
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 88.96
Corporate 0.04
Derivatives 11.00
Výnos do splatnosti p.a.8.64
Modifikovaná durácia5.50
Kreditné rozloženie
AAA 7.87
AA 0.00
A 8.10
BBB 27.67
BB 14.30
B 17.69
Below B 12.12
Not Rated 12.26
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 12.17% Uruguay (Republic of) 3.875% 5.53%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 5.13% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 4.72%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.24% Malaysia (Government Of) 3.899% 4.03%
Ecuador (Republic Of) 6% 3.31% Colombia (Republic of) 9.25% 3.16%
Egypt (Arab Republic of) 0% 3.13% Asian Development Bank 11.75% 3.1%