Fund: FTEMBEQ

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR
LU0152984307
09-09-2002
Bond
Bonds - Global Emerging
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
6.7700
27-03-2024
0.1479%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.20% 5.29% 7.63% 6.28% 8.67% -6.79% -10.15% -10.70% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.57% -10.27% -12.64% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.18% 11.12% 2.95% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 96.25% 96.25%
Other
Cash 59.88% 56.12% 3.75%
Veľkosť fondu
Aktíva1,072 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda0.512
Dividendový výnos7.57%
Rozhodný dátum09-01-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 96.21
Corporate 0.04
Derivatives 3.75
Výnos do splatnosti p.a.9.83
Modifikovaná durácia5.99
Kreditné rozloženie
AAA 1.51
AA 0.00
A 8.56
BBB 42.90
BB 15.96
B 11.70
Below B 14.24
Not Rated 5.13
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Uruguay (Republic of) 3.875% 5.28% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 4.84%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 4.78% Egypt (Arab Republic of) 7.6003% 4.24%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.08% Indonesia (Republic of) 7% 4.07%
Colombia (Republic of) 13.25% 3.62% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.62%
Colombia (Republic of) 9.25% 3.17% Asian Development Bank 11.75% 3.07%