Fund: FTESDB

Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR
LU1022659475
21-02-2014
Bond
Bonds - Short Term - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
9.7000
27-03-2024
0.1032%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.52% 0.31% 2.97% 1.68% 1.89% -0.98% -0.55% -0.70% -0.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.09% -1.19% -0.93% -0.89% -0.69%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.84% 3.42% 0.90% 0.51% 0.51%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 89.59% 0.01% 89.58%
Other 2.03% 2.03%
Cash 11.87% 3.49% 8.38%
Veľkosť fondu
Aktíva30 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov137
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda0.178
Dividendový výnos1.84%
Rozhodný dátum03-07-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 46.79
Corporate 39.58
Mortgage 4.96
Derivatives 6.52
Výnos do splatnosti p.a.3.60
Modifikovaná durácia1.74
Kreditné rozloženie
AAA 35.76
AA 15.38
A 20.12
BBB 23.17
BB 1.23
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 4.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.41% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% 6.7%
Belgium (Kingdom Of) 0% 6.36% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 4.33%
Denmark (Kingdom Of) 2.5% 3.52% Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.37%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% 1.72% Instituto de Credito Oficial 1.3% 1.43%
Romania (Republic Of) 5% 1.29% Spain (Kingdom of) 5.15% 1.27%