Fund: FTETRE

Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR
LU0170473531
29-08-2003
Balanced
Balanced - Total return - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 3.05% 0.51 0.32 2.18% 13/39
2015 BAL-TR-EUR -0.1677% -0.74% 1.02% 0.52 0.34 -0.97% 21/39
9.1300
20-02-2024
0.2195%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.11% 3.40% 3.87% 3.05% 2.82% -5.15% -1.53% -1.61% -0.31% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% -5.01% -2.08% -1.17% -0.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.08% 11.08% 5.05% 2.05% 2.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.03% 0.03%
Bond 95.31% 24.42% 70.89%
Other 1.30% 1.30%
Cash 54.26% 26.48% 27.78%
Veľkosť fondu
Aktíva331 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov98
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.70
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda0.276
Dividendový výnos3.03%
Rozhodný dátum09-01-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.03%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E5.16%
P/BV0.52%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.03%
Dlhopisové portfólio
Government 31.87
Corporate 32.32
Mortgage 7.26
Derivatives 26.73
Výnos do splatnosti p.a.3.29
Modifikovaná durácia8.56
Kreditné rozloženie
AAA 30.78
AA 12.68
A 27.79
BBB 22.21
BB 2.29
B 0.97
Below B 0.00
Not Rated 3.26
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.03%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.03%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 3.55% 8.64% European Union 2.75% 6.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 4.39% Germany (Federal Republic Of) 1.8% 3.93%
Nykredit Realkredit A/S 5% 2.99% Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF 2.71%
Belgium (Kingdom Of) 3.3% 2.64% Germany (Federal Republic Of) 1.3% 2.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.45% Nykredit Realkredit A/S 3.5% 2.32%