Fund: FTGBCH

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1
LU0672653945
30-09-2011
Bond
Bonds - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
CHF
1,000
5%
EIC Fund Rating
4.7700
27-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.21% -4.79% 2.80% -8.80% -11.50% -10.93% -11.04% -10.15% -8.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.93% -10.77% -10.81% -9.66% -8.44%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.77% 5.54% 1.37% 1.62% 0.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 87.76% 87.76%
Other
Cash 48.96% 36.72% 12.24%
Veľkosť fondu
Aktíva11 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov84
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda0.224
Dividendový výnos4.70%
Rozhodný dátum03-07-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 89.79
Derivatives 10.21
Výnos do splatnosti p.a.5.49
Modifikovaná durácia4.99
Kreditné rozloženie
AAA 17.13
AA 24.55
A 11.26
BBB 33.47
BB 7.88
B 0.00
Below B 1.73
Not Rated 3.97
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 6.67% Japan (Government Of) 0% 5.61%
The Republic of Korea 3.25% 5.26% Indonesia (Republic of) 7% 4.31%
Malaysia (Government Of) 3.899% 3.59% New South Wales Treasury Corporation 2% 3.46%
Singapore (Republic of) 2.625% 2.9% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.89%
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 2.84% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.49%