Fund: FTGBFU

Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) USD
LU0554212000
08-12-2010
Bond
Bonds - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 1.34% 0.60 0.35 0.39% 2/4
2015 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB 0.1342% 5.42% -5.44% 0.33 0.46 7.84% 1/5
2014 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.33% 0.54 0.79 2.68% 1/3
7.7800
07-11-2024
1.4342%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.11% -1.89% 1.70% 0.65% 5.56% -3.51% -3.15% -4.07% -3.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -4.39% -6.23% -5.38% -3.69%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.70% 19.79% 2.65% 2.64% 1.07%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 92.63% 92.63%
Other
Cash 239.18% 231.81% 7.37%
Veľkosť fondu
Aktíva2 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov49
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 90.57
Corporate 2.06
Derivatives 7.37
Výnos do splatnosti p.a.6.29
Modifikovaná durácia6.44
Kreditné rozloženie
AAA 14.77
AA 13.32
A 9.45
BBB 30.00
BB 17.95
B 5.62
Below B 1.68
Not Rated 7.22
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Malaysia (Government Of) 3.582% 8.09% Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 7.88%
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 6.44% Oman (Sultanate Of) 4.75% 6.39%
Romania (Republic Of) 2.875% 5.63% Colombia (Republic Of) 7% 5.21%
Panama (Republic of) 6.4% 4.45% Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% 4.04%
Korea (Republic Of) 3.25% 3.94% Egypt (Arab Republic of) 7.5% 3.75%