Fund: FTGBFU

Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) USD
LU0554212000
08-12-2010
Bond
Bonds - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 1.34% 0.60 0.35 0.39% 2/4
2015 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB 0.1342% 5.42% -5.44% 0.33 0.46 7.84% 1/5
2014 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.33% 0.54 0.79 2.68% 1/3
7.7500
25-07-2024
0.1292%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.71% 3.47% 0.00% 8.54% 0.00% -4.90% -4.29% -4.25% -4.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -5.52% -6.31% -5.31% -3.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.27% 18.32% 2.46% 2.69% 1.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 89.51% 89.51%
Other
Cash 238.49% 228.00% 10.49%
Veľkosť fondu
Aktíva2 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov47
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 89.51
Derivatives 10.49
Výnos do splatnosti p.a.6.84
Modifikovaná durácia6.33
Kreditné rozloženie
AAA 14.30
AA 12.74
A 8.82
BBB 29.75
BB 17.88
B 5.08
Below B 1.88
Not Rated 9.55
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 8.68% Malaysia (Government Of) 3.582% 7.18%
Oman (Sultanate Of) 4.75% 6.45% International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 6.17%
Romania (Republic Of) 2.875% 5.44% Colombia (Republic of) 7% 5.29%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% 4.49% Panama (Republic of) 6.4% 4.23%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 3.79% The Republic of Korea 3.25% 3.77%