Fund: FTGBFU

Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) USD
LU0554212000
08-12-2010
Bond
Bonds - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 1.34% 0.60 0.35 0.39% 2/4
2015 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB 0.1342% 5.42% -5.44% 0.33 0.46 7.84% 1/5
2014 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.33% 0.54 0.79 2.68% 1/3
7.7100
22-05-2024
-0.5161%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.07% 0.13% 1.58% 2.94% 3.63% -6.29% -4.21% -3.67% -4.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -5.27% -6.16% -5.11% -3.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.28% 18.66% 2.62% 2.95% 1.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 114.84% 27.13% 87.71%
Other
Cash 115.15% 102.85% 12.29%
Veľkosť fondu
Aktíva2 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov49
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 87.71
Derivatives 12.29
Výnos do splatnosti p.a.4.16
Modifikovaná durácia7.11
Kreditné rozloženie
AAA 8.28
AA 12.68
A 7.93
BBB 35.23
BB 17.86
B 4.92
Below B 1.94
Not Rated 11.17
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 9.06% Malaysia (Government Of) 3.582% 6.96%
Oman (Sultanate Of) 4.75% 6.27% International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 6.03%
Romania (Republic Of) 2.875% 5.62% Colombia (Republic of) 7% 5.28%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% 4.48% Panama (Republic of) 6.4% 4.1%
The Republic of Korea 3.25% 3.77% Egypt (Arab Republic of) 7.5% 3.7%