Fund: FTGBUS

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD
LU0029871042
28-02-1991
Bond
Bonds - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 8.89% 0.74 1.66 3.05% 1/4
2015 BOND-GOV-GLB 0.1342% -6.51% -5.44% 0.56 1.35 0.90% 2/5
11.3700
20-02-2024
0.1762%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.96% -0.09% -1.04% -4.85% -5.80% -8.39% -8.26% -7.11% -5.80% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.64% -8.13% -8.21% -6.88% -6.14%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.64% 5.68% 1.72% 1.70% 0.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 85.37% 4.85% 80.51%
Other
Cash 52.97% 33.49% 19.49%
Veľkosť fondu
Aktíva10,590 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov85
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda0.552
Dividendový výnos4.86%
Rozhodný dátum09-01-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 88.03
Derivatives 11.97
Výnos do splatnosti p.a.5.40
Modifikovaná durácia4.58
Kreditné rozloženie
AAA 16.26
AA 23.56
A 10.66
BBB 31.39
BB 7.71
B 0.00
Below B 1.36
Not Rated 9.07
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 10.25% Japan (Government Of) 0% 5.59%
Indonesia (Republic of) 7% 5.52% The Republic of Korea 3.25% 5.08%
Malaysia (Government Of) 3.899% 3.44% New South Wales Treasury Corporation 2% 3.42%
Singapore (Republic of) 2.625% 2.87% Treasury Corporation of Victoria 2.25% 2.8%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.7% Secretaria Tesouro Nacional 9.83986% 2.49%