Fund: FTGTR

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819
LU0170475312
29-08-2003
Bond
Bonds - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGTR USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% -6.96% 0.29 0.22 n.r.
2019 FTGTR USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% -0.67% 0.12 0.27 NR n.r.
2018 FTGTR USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -0.96% 0.20 0.55 n.r.
2017 FTGTR USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 3.35% -0.04 -0.12 n.r.
2016 FTGTR USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTR USD BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTR USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
23.5300
18-04-2024
-0.2120%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.80% -1.75% 5.99% -4.08% -1.55% -5.29% -5.54% -3.62% -2.22% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -4.94% -5.53% -3.47% -2.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.57% 12.38% 3.16% 3.11% 1.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 93.27% 11.40% 81.87%
Other
Cash 96.56% 78.43% 18.13%
Veľkosť fondu
Aktíva4,382 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov96
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 82.06
Derivatives 17.78
Výnos do splatnosti p.a.7.03
Modifikovaná durácia5.07
Kreditné rozloženie
AAA 11.38
AA 12.89
A 9.85
BBB 28.37
BB 11.67
B 6.81
Below B 8.57
Not Rated 10.46
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 8.88% The Republic of Korea 1.125% 6.44%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.65% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.84%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.59% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.55%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 3.26% United States Treasury Bonds 3.625% 3.19%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.17% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.36%