Fund: FTGTRCH

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A (ACC) H1 CHF
LU0450468185
14-09-2009
Bond
Bonds - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
CHF
1,000
5%
 
EIC Fund Rating n.r. (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGTRCH CHF BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTRCH CHF BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTRCH CHF BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
9.1800
21-06-2024
-0.1088%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.47% -4.97% -5.17% -0.54% -5.26% -8.52% -8.08% -6.37% -4.73% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.67% -7.68% -7.92% -6.23% -4.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.56% 11.51% 2.65% 2.62% 1.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 82.53% 82.53%
Other
Cash 132.85% 115.38% 17.47%
Veľkosť fondu
Aktíva111 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov93
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 82.53
Derivatives 17.51
Výnos do splatnosti p.a.8.60
Modifikovaná durácia4.44
Kreditné rozloženie
AAA 8.81
AA 11.39
A 10.62
BBB 30.48
BB 14.77
B 8.38
Below B 8.87
Not Rated 6.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
The Republic of Korea 1.125% 6.74% Federal Home Loan Banks 0% 5.34%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.9% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.84%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.8% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.65%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 3.42% United States Treasury Bonds 3.625% 3.3%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.25% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.37%