Fund: FTINOU

Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) USD
LU2063271972
08-11-2019
Equity
Equity Sectors - Technology - US
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
USD
1,000
5.75%
 
EIC Fund Rating
17.1200
24-04-2024
-0.1749%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.78% 3.44% 26.44% 16.23% 34.17% -1.36% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.49% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.82% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.68% 99.68%
Bond
Other
Cash 0.37% 0.05% 0.32%
Veľkosť fondu
Aktíva1,700 mil.
Počet akcíí95
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 52.30%
Large 32.14%
Medium 14.58%
Small 0.56%
Micro 0.10%
P/E37.64%
P/BV8.71%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 10.80%
Financial Services 6.28%
Healthcare 10.95%
Communication Services 6.99%
Energy 0.56%
Industrials 2.03%
Technology 62.07%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 92.12%
Canada 1.01%
Latin America 1.32%
United Kingdom 0.60%
Eurozone 3.64%
Europe - ex Euro 0.07%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.47%
Japan 0.43%
Australasia 0.03%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 1.32%
Developed Country 98.36%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 9.86% Microsoft Corp Technology 7.64%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 7.25% Alphabet Inc Class A Communication Services 3.7%
ServiceNow Inc Technology 3.64% Mastercard Inc Class A Financial Services 3.31%
ASML Holding NV ADR Technology 3.02% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 3.02%
Synopsys Inc Technology 2.95% Cadence Design Systems Inc Technology 2.87%