Fund: FTINOYE

Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR
LU2075955273
08-11-2019
Equity
Equity Sectors - Technology - US
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
18.5700
23-05-2024
0.2700%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.15% 3.51% 22.57% 27.72% 38.38% 7.33% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.49% 6.22% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.64% 42.05% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.06% 99.06%
Bond
Other
Cash 0.94% 0.94%
Veľkosť fondu
Aktíva412 mil.
Počet akcíí100
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 50.68%
Large 33.77%
Medium 13.79%
Small 0.50%
Micro 0.11%
P/E35.13%
P/BV8.31%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 10.77%
Financial Services 6.22%
Healthcare 11.12%
Communication Services 8.67%
Energy 0.63%
Industrials 2.24%
Technology 59.40%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.94
Výnos do splatnosti p.a.5.28
Modifikovaná durácia0.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States 91.61%
Canada 1.13%
Latin America 1.26%
United Kingdom 0.37%
Eurozone 3.48%
Europe - ex Euro 0.27%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.42%
Japan 0.46%
Australasia 0.03%
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.03%
Emerging Market 1.29%
Developed Country 97.77%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 9.8% Microsoft Corp Technology 7.52%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 7.52% Alphabet Inc Class A Communication Services 4.54%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 3.69% ServiceNow Inc Technology 3.44%
Mastercard Inc Class A Financial Services 3.31% Synopsys Inc Technology 2.87%
ASML Holding NV ADR Technology 2.8% Cadence Design Systems Inc Technology 2.72%