Fund: FTINOYE

Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR
LU2075955273
08-11-2019
Equity
Equity Sectors - Technology - US
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
18.3400
26-03-2024
-0.2719%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.29% 16.44% 30.07% 29.70% 44.18% 6.41% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.62% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.72% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.77% 99.77%
Bond
Other
Cash 0.50% 0.27% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva386 mil.
Počet akcíí93
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 52.38%
Large 31.77%
Medium 14.27%
Small 1.22%
Micro 0.09%
P/E35.50%
P/BV8.44%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 10.84%
Financial Services 6.46%
Healthcare 11.53%
Communication Services 6.03%
Energy 0.88%
Industrials 2.02%
Technology 62.02%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.23
Výnos do splatnosti p.a.5.20
Modifikovaná durácia0.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 90.35%
Canada 2.76%
Latin America 1.52%
United Kingdom 0.63%
Eurozone 3.59%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.51%
Japan 0.39%
Australasia 0.02%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 1.52%
Developed Country 98.25%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 10.06% Microsoft Corp Technology 7.9%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 6.85% Alphabet Inc Class A Communication Services 4.02%
ServiceNow Inc Technology 3.9% Mastercard Inc Class A Financial Services 3.38%
ASML Holding NV ADR Technology 2.99% Synopsys Inc Technology 2.95%
Cadence Design Systems Inc Technology 2.94% Intuit Inc Technology 2.8%