Fund: FTNREH

Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1
LU0626261860
27-05-2011
Equity
Equity Sectors - Basic materials
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Frederick Fromm
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
5.9600
27-03-2024
1.1885%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 8.96% 4.01% 3.47% 10.58% 12.67% 12.91% 4.21% 1.00% -3.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.08% 24.63% 10.51% -0.73% -1.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.35% 39.80% 20.56% 4.22% 5.00%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.11% 99.11%
Bond
Other 0.60% 0.60%
Cash 0.58% 0.28% 0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva20 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda0.051
Dividendový výnos0.87%
Rozhodný dátum03-07-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 22.50%
Large 33.78%
Medium 26.78%
Small 12.59%
Micro 3.25%
P/E12.77%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 26.64%
Consumer Cyclical 2.06%
Consumer Defensive 1.10%
Utilities 1.10%
Energy 65.31%
Industrials 1.96%
Technology 0.71%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.60
Derivatives 0.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 69.25%
Canada 17.62%
Latin America 0.90%
United Kingdom 5.08%
Eurozone 2.19%
Europe - ex Euro 2.06%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia 2.00%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.90%
Developed Country 98.20%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Chevron Corp Energy 4.67% ConocoPhillips Energy 4.52%
Exxon Mobil Corp Energy 3.91% Canadian Natural Resources Ltd Energy 3.12%
EOG Resources Inc Energy 2.92% Schlumberger Ltd Energy 2.62%
Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 2.59% Pioneer Natural Resources Co Energy 2.59%
Suncor Energy Inc Energy 2.54% Marathon Petroleum Corp Energy 2.47%