Fund: FTTI24D

Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR
LU1969742532
10-05-2019
Bond
Bonds - Investment Grade - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
EUR
100
1.5%
EIC Fund Rating
100.0400
27-03-2024
0.0300%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.59% 1.63% 2.44% 4.39% 6.57% -1.84% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% -0.96% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.31% 12.11% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 88.50% 88.50%
Other 1.11% 1.11%
Cash 10.39% 0.00% 10.39%
Veľkosť fondu
Aktíva1,287 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov94
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.250
Dividendový výnos1.25%
Rozhodný dátum10-11-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 3.04
Corporate 85.46
Derivatives 10.39
Výnos do splatnosti p.a.5.15
Modifikovaná durácia0.85
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.71
A 14.72
BBB 38.23
BB 34.14
B 3.93
Below B 0.00
Not Rated 8.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UBS Group AG 1% 2.19% Standard Chartered PLC 3.125% 2.13%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 2.12% Electricite de France SA 5.375% 2%
Mylan II B.V. 2.25% 1.98% Iren SpA 0.875% 1.95%
Arkema SA 2.75% 1.93% Caixabank S.A. 3.75% 1.92%
HBOS plc 4.5% 1.89% Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 1.75% 1.8%