Fund: FTUSLDE

Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR
LU1162222563
09-01-2015
Bond
Bonds - Short Term - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Roger Bayston
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-ST-USD 0.3901% 2.16% 3.59% 0.94 1.78 0.04% 1/2
2015 BOND-ST-USD 0.1342% -1.22% -0.80% 0.91 1.65 0.20% 1/2
12.6200
20-11-2024
0.5578%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.94% 6.32% 6.05% 6.41% 9.55% 3.30% 2.20% 2.90% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 3.30% 2.27% 1.88% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.84% 7.24% 1.68% 1.75% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 125.32% 6.93% 118.39%
Other 2.92% -2.92%
Cash 6.55% 22.01% -15.47%
Veľkosť fondu
Aktíva48 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov368
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 56.36
Corporate 46.07
Mortgage 10.67
Derivatives -10.18
Výnos do splatnosti p.a.4.42
Modifikovaná durácia1.70
Kreditné rozloženie
AAA 7.78
AA 41.46
A 18.99
BBB 24.93
BB 1.32
B 0.97
Below B 0.30
Not Rated 4.26
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 25.6% Federal Home Loan Banks 5.09%
United States Treasury Notes 4.625% 4.07% United States Treasury Notes 0.375% 4.03%
United States Treasury Notes 2.875% 3.98% United States Treasury Notes 2% 3.47%
United States Treasury Notes 0.25% 3.4% United States Treasury Notes 2.25% 2.88%
United States Treasury Notes 0.375% 2.8% United States Treasury Notes 0.25% 2.45%