Fund: FTUSLDE

Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR
LU1162222563
09-01-2015
Bond
Bonds - Short Term - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Roger Bayston
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-ST-USD 0.3901% 2.16% 3.59% 0.94 1.78 0.04% 1/2
2015 BOND-ST-USD 0.1342% -1.22% -0.80% 0.91 1.65 0.20% 1/2
12.0600
26-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.74% 0.58% 1.94% 1.86% 7.49% 3.18% 1.45% 2.21% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.30% 3.19% 2.14% 1.78% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.86% 7.34% 1.67% 1.82% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 133.51% 8.79% 124.72%
Other 3.32% 3.32%
Cash 7.71% 35.74% -28.03%
Veľkosť fondu
Aktíva55 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov369
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.95
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 59.19
Corporate 50.56
Mortgage 9.39
Derivatives -22.46
Výnos do splatnosti p.a.5.45
Modifikovaná durácia1.74
Kreditné rozloženie
AAA 6.85
AA 37.38
A 18.72
BBB 26.58
BB 1.49
B 1.08
Below B 0.21
Not Rated 7.70
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Sept 24 35.44% Federal Home Loan Banks 6.5%
United States Treasury Notes 0.25% 4.78% United States Treasury Notes 0.375% 4.74%
United States Treasury Notes 4.625% 4.22% United States Treasury Notes 2.875% 4.04%
United States Treasury Notes 0.25% 3.45% BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/24 3.32%
United States Treasury Notes 0.375% 2.83% United States Treasury Notes 1% 2.14%