Fund: FTUSLDE

Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR
LU1162222563
09-01-2015
Bond
Bonds - Short Term - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Roger Bayston
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-ST-USD 0.3901% 2.16% 3.59% 0.94 1.78 0.04% 1/2
2015 BOND-ST-USD 0.1342% -1.22% -0.80% 0.91 1.65 0.20% 1/2
12.0000
24-04-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.67% 1.87% 1.78% 6.67% 6.38% 3.90% 1.59% 1.07% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.23% 2.62% 1.97% 1.70% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.98% 7.47% 1.47% 1.95% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 126.21% 8.26% 117.95%
Other 3.00% -3.00%
Cash 5.04% 19.98% -14.94%
Veľkosť fondu
Aktíva59 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov328
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.95
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 66.39
Corporate 38.32
Mortgage 10.11
Derivatives -11.81
Výnos do splatnosti p.a.5.41
Modifikovaná durácia2.06
Kreditné rozloženie
AAA 8.10
AA 50.29
A 16.35
BBB 17.70
BB 1.65
B 1.13
Below B 0.23
Not Rated 4.55
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 27.8% United States Treasury Notes 4.625% 7%
United States Treasury Notes 0.25% 4.8% United States Treasury Notes 0.25% 4.76%
United States Treasury Notes 0.75% 4.74% United States Treasury Notes 0.375% 4.72%
United States Treasury Notes 0.375% 4.69% United States Treasury Notes 2.625% 4.57%
Federal Home Loan Banks 0% 4.5% United States Treasury Notes 2.875% 4.07%