Fund: GLON1CD

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis)
IE00BM8R0J59
22-11-2022
Equity
Equity Sectors - Technology - US
Global X Funds
Global X Management Company LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
18.5520
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.43% 5.73% 7.50% 7.28% 17.42% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.06% 99.06%
Bond
Other 0.94% 0.94%
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva501 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.881
Dividendový výnos10.14%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 11.53%
Large 43.45%
Medium 44.09%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E18.25%
P/BV2.71%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.27%
Consumer Cyclical 7.67%
Financial Services 21.48%
Real Estate 13.48%
Consumer Defensive 3.69%
Healthcare 12.27%
Utilities 3.30%
Communication Services 9.44%
Industrials 11.58%
Technology 10.89%
Dlhopisové portfólio
Derivatives
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.06%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.06%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ameriprise Financial Inc Financial Services 4.06% Verizon Communications Inc Communication Services 4.02%
Cadence Design Systems Inc Technology 3.98% Bank of New York Mellon Corp Financial Services 3.97%
McDonald's Corp Consumer Cyclical 3.84% The Home Depot Inc Consumer Cyclical 3.83%
Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 3.8% Walmart Inc Consumer Defensive 3.69%
Apollo Global Management Inc Class A Financial Services 3.69% International Business Machines Corp Technology 3.59%