Fund: GLONA1

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (dis)
US37954Y4834
11-12-2013
Equity
Equity Sectors - Technology - US
Global X Funds
Global X Management Company LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
17.8000
17-06-2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.10% -0.11% 2.48% 3.25% 0.28% -7.47% -4.84% -4.08% -3.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% -6.70% -6.19% -4.36% -3.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.19% 20.23% 4.53% 3.81% 1.62%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 101.27% 1.37% 99.90%
Bond
Other
Cash 0.10% 0.10%
Veľkosť fondu
Aktíva81,360 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.086
Dividendový výnos11.72%
Rozhodný dátum20-05-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 50.86%
Large 39.49%
Medium 10.20%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E26.95%
P/BV6.30%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.51%
Consumer Cyclical 12.42%
Financial Services 0.49%
Real Estate 0.23%
Consumer Defensive 6.44%
Healthcare 6.45%
Utilities 1.33%
Communication Services 16.08%
Energy 0.50%
Industrials 4.54%
Technology 51.29%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.24%
Canada
Latin America 0.63%
United Kingdom 0.57%
Eurozone 1.10%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.72%
Emerging Market 1.35%
Developed Country 99.92%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 8.62% Apple Inc Technology 8.3%
NVIDIA Corp Technology 7.66% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 5.12%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 4.57% Broadcom Inc Technology 4.44%
Alphabet Inc Class A Communication Services 2.84% Alphabet Inc Class C Communication Services 2.76%
Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 2.59% Tesla Inc Consumer Cyclical 2.4%