Fund: GSAEMB

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (dis)
US3814303885
15-02-2022
Bond
Bonds - Global Emerging
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
40.6093
17-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.32% 0.17% -0.58% 4.05% 1.26% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.31% 99.31%
Other
Cash 0.69% 0.69%
Veľkosť fondu
Aktíva587 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov233
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.295
Dividendový výnos5.65%
Rozhodný dátum03-06-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 88.09
Corporate 10.67
Derivatives 0.69
Výnos do splatnosti p.a.6.78
Modifikovaná durácia7.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.89
AA 5.79
A 15.98
BBB 41.26
BB 16.97
B 17.90
Below B 0.95
Not Rated 0.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Poland (Republic of) 3.25% 1.67% Turkey (Republic of) 4.875% 1.37%
Brazil (Federative Republic) 6% 1.31% Kazakhstan (Republic Of) 5.125% 1.03%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 0.96% Bahrain (Kingdom of) 7% 0.95%
Chile (Republic of) 3.5% 0.91% China (People's Republic Of) 1.2% 0.9%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 0.9% Qatar (State of) 3.75% 0.9%