Fund: GSAEMB

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (dis)
US3814303885
15-02-2022
Bond
Bonds - Global Emerging
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
39.9780
26-04-2024
0.4874%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.66% -0.48% 6.94% -1.19% -0.23% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.59% 99.59%
Other
Cash 0.41% 0.41%
Veľkosť fondu
Aktíva575 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov230
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.210
Dividendový výnos5.55%
Rozhodný dátum01-04-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 89.57
Corporate 9.44
Derivatives 0.41
Výnos do splatnosti p.a.6.81
Modifikovaná durácia7.25
Kreditné rozloženie
AAA 1.75
AA 6.15
A 15.02
BBB 36.29
BB 21.62
B 17.93
Below B 0.96
Not Rated 0.28
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Brazil (Federative Republic) 6% 1.37% Philippines (Republic Of) 10.625% 1.23%
Hungary (Republic Of) 7.625% 1.12% Mexico (United Mexican States) 4.875% 1%
Bahrain (Kingdom of) 7% 1% Philippines (Republic Of) 2.95% 0.94%
Qatar (State of) 3.75% 0.94% Chile (Republic of) 3.5% 0.93%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 0.93% China (People's Republic Of) 1.2% 0.93%