Fund: GSAEMB

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (dis)
US3814303885
15-02-2022
Bond
Bonds - Global Emerging
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
40.9674
27-07-2024
-0.0298%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.89% 2.55% 1.92% 9.69% 1.45% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.15% 99.15%
Other
Cash 0.85% 0.85%
Veľkosť fondu
Aktíva587 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov230
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.295
Dividendový výnos5.60%
Rozhodný dátum03-06-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 87.19
Corporate 11.44
Derivatives 0.85
Výnos do splatnosti p.a.6.51
Modifikovaná durácia7.31
Kreditné rozloženie
AAA 0.32
AA 5.84
A 16.04
BBB 41.76
BB 18.33
B 16.47
Below B 0.96
Not Rated 0.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Poland (Republic of) 3.25% 1.56% Turkey (Republic of) 4.875% 1.29%
Brazil (Federative Republic) 6% 1.23% Kazakhstan (Republic Of) 5.125% 0.96%
Jamaica (Government of) 7.875% 0.95% Petroleos Mexicanos 4.5% 0.92%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 0.9% Bahrain (Kingdom of) 7% 0.89%
China (People's Republic Of) 1.2% 0.85% Chile (Republic Of) 3.5% 0.85%