Fund: GSAUSB

Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (dis)
US3814302309
15-04-2019
Bond
Bonds - Short Term - USD
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
50.2000
21-02-2024
0.0010%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.07% 0.49% 0.63% 0.70% 0.62% -0.41% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% -0.38% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.38% 1.70% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 88.93% 88.93%
Other
Cash 11.07% 11.07%
Veľkosť fondu
Aktíva6,064 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov322
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.393
Dividendový výnos4.77%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 5.33
Corporate 35.73
Mortgage 47.87
Derivatives 11.07
Výnos do splatnosti p.a.5.60
Modifikovaná durácia0.77
Kreditné rozloženie
AAA 61.25
AA 8.30
A 24.24
BBB 6.20
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal National Mortgage Association 5.439% 2.7% United States Treasury Notes 5.4452% 1.77%
Federal National Mortgage Association 5.132% 1.76% Federal National Mortgage Association 5.394% 1.48%
Federal National Mortgage Association 5.796% 1.35% Federal National Mortgage Association 5.95912% 1.18%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.4% 1.01% NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-A 4.91% 0.98%
American Express Credit Account Master Trust 3.39% 0.96% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.474% 0.92%