Fund: GSAUSB

Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (dis)
US3814302309
15-04-2019
Bond
Bonds - Short Term - USD
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
50.3600
18-07-2024
0.0006%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.14% 0.32% 0.38% 1.15% 1.02% -0.23% -0.02% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -0.40% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.39% 1.58% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 92.12% 92.12%
Other
Cash 7.88% 7.88%
Veľkosť fondu
Aktíva5,929 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov303
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.604
Dividendový výnos5.17%
Rozhodný dátum03-06-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 5.34
Corporate 37.21
Mortgage 49.57
Derivatives 7.88
Výnos do splatnosti p.a.5.69
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 60.35
AA 7.62
A 24.41
BBB 5.88
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 1.74
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal National Mortgage Association 6.307% 2.6% Federal National Mortgage Association 6.503% 1.7%
Capital One Multi Asset Execution Trust 3.49% 1.52% Federal National Mortgage Association 6.227% 1.45%
United States Treasury Notes 5.4452% 1.35% Federal National Mortgage Association 6.186% 1.34%
United States Treasury Notes 5% 1.25% Federal National Mortgage Association 5.94983% 1.18%
1998 CLO 3 LTD 7.32856% 1.13% American Express Credit Account Master Trust 3.39% 1.01%