Fund: GSFREI

Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF (dis)
US38149W7627
09-11-2021
Real Estate
Real Estate - Global
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
31.3911
19-04-2024
0.1234%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.83% -3.90% 5.80% -6.82% -7.24% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.74% 98.74%
Bond
Other
Cash 1.26% 1.26%
Veľkosť fondu
Aktíva185 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.512
Dividendový výnos4.82%
Rozhodný dátum26-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 38.73%
Medium 49.63%
Small 10.38%
Micro 0.00%
P/E24.37%
P/BV1.94%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.24%
Real Estate 58.74%
Utilities 23.22%
Energy 2.04%
Industrials 13.50%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 65.25%
Canada 1.76%
Latin America
United Kingdom 10.57%
Eurozone 13.42%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.36%
Australasia 5.38%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.74%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 6.06% Transurban Group Industrials 4.14%
NextEra Energy Inc Utilities 4.12% Equinix Inc Real Estate 3.51%
National Grid PLC Utilities 3.35% American Tower Corp Real Estate 3.16%
SBA Communications Corp Class A Real Estate 2.88% Extra Space Storage Inc Real Estate 2.85%
Welltower Inc Real Estate 2.75% AvalonBay Communities Inc Real Estate 2.72%