Fund: GSHI

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (dis)
US3814305450
01-11-2016
Equity
Equity Sectors - Industry
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
119.2100
29-09-2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.73% 7.82% 9.10% 24.41% 39.36% 6.36% 16.59% 12.87% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.47% 6.25% 9.54% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.45% 40.65% 12.94% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.95% 99.95%
Bond
Other
Cash 0.05% 0.05%
Veľkosť fondu
Aktíva2,782 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.964
Dividendový výnos2.49%
Rozhodný dátum26-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 31.48%
Large 30.86%
Medium 25.70%
Small 9.68%
Micro 0.00%
P/E18.43%
P/BV2.85%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.03%
Consumer Cyclical 12.49%
Financial Services 20.39%
Consumer Defensive 1.95%
Healthcare 6.54%
Utilities 3.57%
Communication Services 6.09%
Energy 3.68%
Industrials 9.11%
Technology 32.09%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 91.32%
Canada
Latin America 2.23%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 4.41%
Asia - Emerging 1.99%
Emerging Market 4.23%
Developed Country 95.72%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 2.55% SharkNinja Inc Consumer Cyclical 2.45%
GoDaddy Inc Class A Technology 2.33% Apple Inc Technology 2.31%
Wix.com Ltd Technology 2.31% First Citizens BancShares Inc Class A Financial Services 2.31%
Tenet Healthcare Corp Healthcare 2.29% Eli Lilly and Co Healthcare 2.27%
Broadcom Inc Technology 2.24% MercadoLibre Inc Consumer Cyclical 2.23%