Fund: GSHYCB

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (dis)
US3814304537
05-09-2017
Bond
Bonds - High Yield - Global
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
43.7796
21-02-2024
-0.0692%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.33% 2.47% 3.71% 3.01% 5.11% -4.54% -1.96% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -3.43% -2.11% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.32% 13.21% 4.03% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.33% 99.33%
Other
Cash 0.67% 0.67%
Veľkosť fondu
Aktíva973 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov400
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.34
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.732
Dividendový výnos6.24%
Rozhodný dátum27-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 99.33
Derivatives 0.67
Výnos do splatnosti p.a.7.39
Modifikovaná durácia3.95
Kreditné rozloženie
AAA 1.19
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.19
BB 49.71
B 36.93
Below B 8.97
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 3.875% 0.92% Carnival Corporation 7.625% 0.88%
Carnival Corporation 6% 0.86% TransDigm, Inc. 6.25% 0.72%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% 0.7% Transocean Inc. 8.75% 0.67%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.67% TransDigm, Inc. 4.625% 0.67%
Caesars Entertainment Inc New 6.25% 0.65% Tibco Software Inc 6.5% 0.64%