Fund: GSICEIE

Goldman Sachs International Central European Equity - I Cap EUR
LU1086912554
05-01-2015
Equity
Equity - CEE
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Jaroslav Krabec
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
10,558.6602
27-03-2024
0.6530%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.36% 3.77% 22.38% 21.08% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.64% 98.64%
Bond
Other
Cash 1.36% 1.36%
Veľkosť fondu
Aktíva93 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.19
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 26.38%
Medium 51.47%
Small 14.80%
Micro 1.15%
P/E7.71%
P/BV0.96%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.63%
Consumer Cyclical 6.19%
Financial Services 55.08%
Real Estate 0.22%
Consumer Defensive 0.58%
Healthcare 2.11%
Utilities 16.16%
Communication Services 1.53%
Energy 9.14%
Industrials 2.02%
Technology 0.73%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 15.19%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 83.45%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 83.45%
Developed Country 15.19%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Erste Group Bank AG. Financial Services 8.88% CEZ a.s Utilities 6.64%
PKO Bank Polski SA Financial Services 6.55% Komercni Banka AS Financial Services 6.2%
Moneta Money Bank AS Financial Services 5.67% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Financial Services 4.64%
SPEEH Hidroelectrica SA Utilities 4.48% Bank Polska Kasa Opieki SA Financial Services 4.46%
Orlen SA Energy 4.31% Allegro.EU SA Ordinary Shares Consumer Cyclical 3.75%