Fund: GSIGCB

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (dis)
US3814304792
06-06-2017
Bond
Kötvény - Corporate - USD
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
45.4200
21-02-2024
-0.0550%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.80% 2.76% 3.98% 1.52% 2.37% -5.91% -1.25% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -6.16% -1.70% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.50% 11.78% 7.09% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.78% 99.78%
Other 0.15% 0.15%
Cash 0.07% 0.07%
Veľkosť fondu
Aktíva6,251 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1548
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.14
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.699
Dividendový výnos3.74%
Rozhodný dátum27-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 99.84
Mortgage 0.01
Derivatives 0.07
Výnos do splatnosti p.a.5.20
Modifikovaná durácia7.16
Kreditné rozloženie
AAA 1.80
AA 6.86
A 40.54
BBB 50.37
BB 0.43
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Morgan Stanley 2.188% 0.46% The Cigna Group 4.125% 0.38%
Oracle Corp. 6.25% 0.33% AbbVie Inc. 3.6% 0.33%
Starbucks Corporation 3.8% 0.32% Oracle Corp. 6.9% 0.31%
Morgan Stanley 2.943% 0.31% Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.29%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.422% 0.29% HCA Inc. 5.25% 0.29%