Fund: GSIGCB5

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (dis)
US38149W5076
07-07-2020
Bond
Bonds - Investment Grade - USD
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
46.6218
21-02-2024
0.1889%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.17% 1.62% 1.83% 1.02% 1.49% -2.56% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.61% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.84% 99.84%
Other 0.16% 0.16%
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva93 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov332
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.14
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.642
Dividendový výnos3.53%
Rozhodný dátum27-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 99.16
Mortgage 0.67
Výnos do splatnosti p.a.5.11
Modifikovaná durácia2.61
Kreditné rozloženie
AAA 1.42
AA 7.58
A 38.75
BBB 51.49
BB 0.77
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
HSBC Holdings PLC 6.161% 2.22% Barclays PLC 4.972% 2.12%
Morgan Stanley 5.164% 1.08% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.777% 1.07%
Bank of America Corp. 5.08% 0.86% Westpac Banking Corp. 5.457% 0.78%
The Bank of New York Mellon Corporation 3.4% 0.7% T-Mobile USA, Inc. 2.05% 0.68%
Capital One Financial Corp. 6.312% 0.67% Bank of America Corp. 4.271% 0.63%