Fund: GSIGCB5

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (dis)
US38149W5076
07-07-2020
Bond
Bonds - Investment Grade - USD
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
46.7147
29-03-2024
-0.0327%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.37% -0.09% 2.48% 1.66% 1.27% -2.27% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.71% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.83% 99.83%
Other 0.17% 0.17%
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva94 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov327
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.14
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.961
Dividendový výnos4.20%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 99.17
Mortgage 0.66
Výnos do splatnosti p.a.4.95
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 1.63
AA 6.98
A 42.88
BBB 47.75
BB 0.76
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
HSBC Holdings PLC 6.161% 2.23% Barclays PLC 4.972% 2.13%
Morgan Stanley 5.164% 1.09% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.777% 1.07%
Bank of America Corp. 5.08% 0.87% Westpac Banking Corp. 5.457% 0.78%
The Bank of New York Mellon Corp. 3.4% 0.7% T-Mobile USA, Inc. 2.05% 0.68%
Capital One Financial Corp. 6.312% 0.67% Bank of America Corp. 4.271% 0.63%