Fund: GSINN

Goldman Sachs Innovate Equity ETF (dis)
US38149W8203
09-11-2020
Equity
Equity Sectors - Technology
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
55.9800
28-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.73% 5.86% 19.95% 15.52% 25.85% -0.46% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.50% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.58% 99.58%
Bond
Other 0.43% 0.02% 0.42%
Cash 0.00% 0.00% -0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva3,495 mil.
Počet akcíí468
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum26-12-2023
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 32.86%
Large 25.31%
Medium 22.63%
Small 11.37%
Micro 5.67%
P/E18.32%
P/BV2.72%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 14.37%
Financial Services 11.54%
Real Estate 0.82%
Consumer Defensive 1.45%
Healthcare 21.96%
Utilities 1.04%
Communication Services 11.02%
Energy 0.90%
Industrials 6.00%
Technology 30.48%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 70.78%
Canada 1.68%
Latin America 1.34%
United Kingdom 1.93%
Eurozone 5.46%
Europe - ex Euro 2.82%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.50%
Japan 4.86%
Australasia
Asia - Developed 3.92%
Asia - Emerging 6.28%
Emerging Market 7.62%
Developed Country 91.95%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 2.31% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 1.97%
Microsoft Corp Technology 1.92% Apple Inc Technology 1.89%
Alphabet Inc Class A Communication Services 1.87% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 1.68%
Eli Lilly and Co Healthcare 1.06% Alibaba Group Holding Ltd ADR Consumer Cyclical 0.98%
Tesla Inc Consumer Cyclical 0.94% Novo Nordisk A/S ADR Healthcare 0.85%