Fund: GSMUS

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (dis)
US3814301236
12-05-2020
Equity
Equity - US
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
68.0200
20-04-2024
0.1711%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.07% 2.58% 17.24% 8.90% 21.41% 5.82% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.86% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.99% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.85% 99.85%
Bond
Other
Cash 0.15% 0.15%
Veľkosť fondu
Aktíva18,684 mil.
Počet akcíí484
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.898
Dividendový výnos1.32%
Rozhodný dátum22-03-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 47.04%
Large 35.29%
Medium 17.44%
Small 0.08%
Micro 0.00%
P/E21.98%
P/BV4.21%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.24%
Consumer Cyclical 10.30%
Financial Services 12.47%
Real Estate 2.11%
Consumer Defensive 5.73%
Healthcare 12.14%
Utilities 2.20%
Communication Services 9.55%
Energy 4.09%
Industrials 7.92%
Technology 31.10%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.20%
Canada
Latin America 0.16%
United Kingdom 0.12%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.01%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging 0.04%
Emerging Market 0.19%
Developed Country 99.66%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 7.13% Apple Inc Technology 5.74%
NVIDIA Corp Technology 4.77% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.81%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2.65% Alphabet Inc Class A Communication Services 2.07%
Alphabet Inc Class C Communication Services 1.74% Eli Lilly and Co Healthcare 1.51%
Broadcom Inc Technology 1.4% JPMorgan Chase & Co Financial Services 1.31%