Fund: GSMUS1

Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF (dis)
US38150W1071
05-04-2022
Equity
Equity - US - Large Cap
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
43.6639
26-04-2024
0.7590%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.24% 2.93% 20.84% 15.96% 24.29% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.89% 99.89%
Bond
Other
Cash 0.11% 0.11%
Veľkosť fondu
Aktíva16,291 mil.
Počet akcíí1006
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.11
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.542
Dividendový výnos1.25%
Rozhodný dátum22-03-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 42.66%
Large 32.34%
Medium 20.82%
Small 3.96%
Micro 0.00%
P/E21.58%
P/BV3.97%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.46%
Consumer Cyclical 10.72%
Financial Services 12.41%
Real Estate 2.50%
Consumer Defensive 5.53%
Healthcare 11.92%
Utilities 2.26%
Communication Services 8.90%
Energy 4.26%
Industrials 9.06%
Technology 29.79%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.11%
Canada 0.00%
Latin America 0.18%
United Kingdom 0.13%
Eurozone
Europe - ex Euro 0.28%
Europe - Emerging
Africa 0.02%
Middle East 0.01%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging 0.05%
Emerging Market 0.24%
Developed Country 99.58%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.5% Apple Inc Technology 5.22%
NVIDIA Corp Technology 4.21% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.47%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2.37% Alphabet Inc Class A Communication Services 1.93%
Alphabet Inc Class C Communication Services 1.63% Eli Lilly and Co Healthcare 1.33%
Broadcom Inc Technology 1.27% JPMorgan Chase & Co Financial Services 1.19%