Fund: GSUSAB

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (dis)
US38149W1018
08-09-2020
Bond
Bonds - USD
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
41.1500
29-03-2024
0.0477%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.34% -1.72% 3.63% -0.53% -1.98% -5.18% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.37% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 97.74% 3.00% 94.74%
Other 0.00% 0.00%
Cash 5.26% 5.26%
Veľkosť fondu
Aktíva5,580 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1007
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.14
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.297
Dividendový výnos3.15%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 47.92
Corporate 24.10
Mortgage 22.72
Derivatives 5.26
Výnos do splatnosti p.a.5.05
Modifikovaná durácia6.14
Kreditné rozloženie
AAA 71.25
AA 2.49
A 11.44
BBB 14.55
BB 0.28
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.25% 10.13% United States Treasury Notes 1.625% 6.51%
United States Treasury Notes 1.625% 4.36% United States Treasury Notes 2% 3.68%
United States Treasury Notes 2.5% 3.26% United States Treasury Bonds 2.5% 2.42%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.05% Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% 2.01%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.93% Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% 1.6%