Fund: INAEDE

Invesco Aerospace & Defense ETF (dis)
US46137V1008
26-10-2005
Equity
Equity Sectors - Technology - US
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
101.5700
28-03-2024
-0.0787%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.95% 10.04% 26.79% 23.05% 28.77% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.01% 100.01%
Bond
Other
Cash 0.01% -0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva26,213 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.619
Dividendový výnos0.61%
Rozhodný dátum18-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 50.31%
Medium 32.06%
Small 14.72%
Micro 2.91%
P/E21.41%
P/BV3.30%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.60%
Communication Services 0.21%
Industrials 89.58%
Technology 9.61%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 96.61%
Canada 1.25%
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 2.15%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
General Electric Co Industrials 6.97% RTX Corp Industrials 6.59%
Lockheed Martin Corp Industrials 5.79% Northrop Grumman Corp Industrials 5.66%
General Dynamics Corp Industrials 4.85% Boeing Co Industrials 4.61%
L3Harris Technologies Inc Industrials 4.3% TransDigm Group Inc Industrials 4.19%
Honeywell International Inc Industrials 4.12% Howmet Aerospace Inc Industrials 3.81%