Fund: INCOMMU
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | |
| IE00BD6FTQ80 | |
| 09-01-2017 | |
| Commodity | |
| Commodities - All sectors | |
| Invesco Markets II plc | |
| Assenagon Asset Management SA | |
| USD | |
| 1,000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.01% | 5.89% | 0.95% | -1.04% | 3.50% | 7.68% | 6.60% | 4.63% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 15.92% | 12.37% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.29% | 37.24% | 9.47% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Stock | |||
| Bond | 2.61% | 2.61% | |
| Other | 97.31% | 97.31% | |
| Cash | 0.09% | 0.09% |
| Aktíva | 23,311 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.19 |
| z toho Mng. popl. | 0.19 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.15 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Corporate | 2.61 |
| Derivatives | 0.09 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.19 |
| Modifikovaná durácia | 3.75 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 16.41 |
| B | 79.54 |
| Below B | 1.67 |
| Not Rated | 2.39 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100% | ||||