Fund: INGIARB

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR
LU0809670986
01-09-2014
Bond
Bonds - Short Term - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 1.50% 0.82 1.13 -0.07% 5/6
2019 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 3.41% 0.61 0.85 1.56% 1/7
2018 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -2.76% 0.60 0.72 -0.96% 7/7
2017 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% -0.74% 0.33 1.14 -1.36% 7/7
2016 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 1.55% 0.52 1.70 -0.93% 8/8
2015 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.1677% -1.21% 0.27% 0.48 0.95 -1.46% 9/10
2014 INGIARB EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% -0.55% 0.63 1.77 -3.72% 9/9
244.5500
25-06-2024
0.0245%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.92% 0.65% 0.45% 5.39% 4.76% -2.86% -1.15% -0.89% -0.84% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -3.02% -1.88% -1.19% -0.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.57% 9.69% 3.07% 1.37% 0.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 125.68% 12.49% 113.18%
Other 0.89% 0.89%
Cash 58.44% 72.52% -14.08%
Veľkosť fondu
Aktíva4 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov156
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 19.92
Corporate 93.26
Derivatives -14.08
Výnos do splatnosti p.a.4.91
Modifikovaná durácia3.71
Kreditné rozloženie
AAA 2.72
AA 4.19
A 35.43
BBB 54.35
BB 2.31
B 0.70
Below B 0.29
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 12.48% 10 Year Treasury Note Future June 24 7.49%
5 Year Treasury Note Future June 24 3.16% Long Gilt Future June 24 2.98%
Euro Bobl Future June 24 2.97% 10 Year Goverment of Canada Bond June14 2.25%
International Business Machines Corporation 4.15% 1.56% Exelon Corporation 5.15% 1.48%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 1.48% Amgen Inc. 3% 1.47%