Fund: INGICMM

Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK
LU1134493227
31-12-2014
Money Market
Money Market - CZK
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
CZK
100,000
0.5%
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGICMM CZK MM-CZK 0.7659% 2.99% 1.87% 0.17 0.03 n.r.
2019 INGICMM CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 1.24% -0.02 -0.00 NR n.r.
2018 INGICMM CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% 0.03% -0.01 -0.00 n.r.
2017 INGICMM CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% -1.16% 0.08 0.03 n.r.
2016 INGICMM CZK MM-CZK 0.1300% -0.20% -0.94% 0.38 0.62 -0.87% 4/4
2015 INGICMM CZK MM-CZK 0.1454% -0.02% -0.30% 0.33 0.52 0.07% 2/5
2014 INGICMM CZK MM-CZK 0.0500% -0.25% -0.25% 0.25 0.38 n.r.
1,618.2800
28-03-2024
0.0513%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.12% 1.45% 3.66% 4.95% 3.36% 1.99% 1.50% 0.96% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 0.62% 0.33% 0.33% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.87% 4.32% 0.79% 0.85% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 92.34% 92.34%
Other 0.24% -0.24%
Cash 17.97% 10.06% 7.91%
Veľkosť fondu
Aktíva1,327 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 91.36
Corporate 0.97
Derivatives 7.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.25
AA 95.49
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 1.26
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Czech (Republic of) 6.79% 26.85% Czech (Republic of) 1.25% 21.2%
Czech (Republic of) 0% 16.52% Czech (Republic of) 2.4% 9.64%
Czech (Republic of) 0.25% 7.53% Czech (Republic of) 1% 6.46%
France (Republic Of) 0% 4.05% Germany (Federal Republic Of) 0% 3.24%
Finland (Republic Of) 2% 2.88% Raiffeisen Bank International AG 2.07% 0.97%