Fund: INGICZB

Name	Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK
ISIN	LU0082087437
	27-10-1997
Fund type	Bond
Category	Bonds - Investment Grade - CEE
Fund issuer	Goldman Sachs Funds
	China Asset Management (HK) Limited
	Petr Podolka
Currency	CZK
Investment (min)	100,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGICZB	CZK	BOND-INGR-CEE	0.1300%	0.22%	0.46%	0.96	1.31	0.22%	1/2
2015	INGICZB	CZK	BOND-INGR-CEE	0.1454%	0.75%	-0.34%	0.95	1.93	1.53%	1/3
2014	INGICZB	CZK	BOND-INGR-CEE	0.0500%	6.26%	11.95%	0.96	1.83	0.53%	2/2

NAV	2,520.7800
Day	18-04-2024
Daily change %	0.3847%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.94%	-1.31%	4.30%	2.27%	6.59%	-2.69%	-1.14%	-1.52%	-0.64%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.15%				-4.19%	-3.33%	-2.04%	-1.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.25%				13.93%	4.12%	1.54%	1.47%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.01%		0.01%
Bond	99.29%	0.27%	99.02%
Other	0.56%		0.56%
Cash	13.72%	13.31%	0.41%

Veľkosť fondu
Aktíva	46,400 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	37

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.30
z toho Mng. popl.	1.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.09

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.00%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	7.80%
P/BV	1.64%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	0.00%
Energy	0.00%
Technology	0.00%

Dlhopisové portfólio
Government	94.81
Corporate	4.37
Mortgage	0.00
Derivatives	0.26

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	8.75
AA	84.31
A	0.85
BBB	1.14
BB	2.10
B	0.86
Below B	0.35
Not Rated	1.64

Regionálne rozloženie
United States	0.01%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	0.00%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging	0.00%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	0.00%
Developed Country	0.01%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Czech (Republic of) 1.25%		15.26%	Czech (Republic of) 1.5%		9.03%
Czech (Republic of) 2.75%		7.63%	Germany (Federal Republic Of) 0.2%		6.47%
Czech (Republic of) 4.9%		5.44%	Czech (Republic of) 2.5%		5.03%
Czech (Republic of) 4.85%		4.97%	Czech (Republic of) 4.2%		4.57%
Czech (Republic of) 1.75%		4.22%	Czech (Republic of) 1%		3.98%