Fund: INGIECZ

Name	Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0405488668
	13-05-2009
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Energy
Fund issuer	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Maud van der Salm
Currency	CZK
Investment (min)	100,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.3901%	39.45%	36.73%	0.91	1.10	-6.61%	4/5
2015	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.1342%	-26.00%	-29.28%	0.91	1.05	4.63%	2/5
2014	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.0923%	-22.29%	-19.85%	0.91	1.12	5.21%	2/6

NAV	7,297.6001
Day	29-08-2024
Daily change %	0.5229%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.52%	4.06%	4.48%	9.61%	11.57%	22.68%	8.33%	4.08%	-2.09%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.93%				26.66%	13.90%	0.49%	0.12%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.27%				31.61%	23.31%	5.52%	4.64%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	98.25%		98.25%
Bond
Other
Cash	2.84%	1.09%	1.75%

Veľkosť fondu
Aktíva	1,441 mil.
Počet akcíí	35
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.32
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.59

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	31.25%
Large	32.66%
Medium	34.34%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	13.03%
P/BV	1.61%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	21.78%
Consumer Cyclical	14.20%
Consumer Defensive	7.64%
Utilities	14.27%
Energy	14.46%
Industrials	25.90%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.75

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	62.72%
Canada	3.38%
Latin America
United Kingdom	6.16%
Eurozone	13.41%
Europe - ex Euro	5.64%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	6.94%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.25%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United Parcel Service Inc Class B	Industrials	4.9%	FirstEnergy Corp	Utilities	4.06%
Honeywell International Inc	Industrials	3.91%	Walmart Inc	Consumer Defensive	3.82%
Nestle SA	Consumer Defensive	3.82%	Xcel Energy Inc	Utilities	3.75%
Hitachi Ltd	Industrials	3.62%	General Motors Co	Consumer Cyclical	3.5%
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3.43%	Ameren Corp	Utilities	3.4%