Fund: INGIECZ

Name	Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0405488668
	13-05-2009
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Energy
Fund issuer	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Maud van der Salm
Currency	CZK
Investment (min)	100,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.3901%	39.45%	36.73%	0.91	1.10	-6.61%	4/5
2015	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.1342%	-26.00%	-29.28%	0.91	1.05	4.63%	2/5
2014	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.0923%	-22.29%	-19.85%	0.91	1.12	5.21%	2/6

NAV	7,289.5098
Day	23-12-2024
Daily change %	-0.0292%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.75%	-1.13%	3.94%	0.85%	6.14%	18.63%	6.52%	2.13%	0.50%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.58%				23.23%	16.18%	1.66%	0.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.95%				27.06%	21.29%	5.89%	3.81%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	98.23%		98.23%
Bond
Other
Cash	2.09%	0.32%	1.77%

Veľkosť fondu
Aktíva	1,532 mil.
Počet akcíí	35
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.32
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.53

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	25.49%
Large	31.95%
Medium	39.84%
Small	0.94%
Micro	0.00%

P/E	12.98%
P/BV	1.67%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	22.30%
Consumer Cyclical	13.83%
Consumer Defensive	7.98%
Utilities	15.38%
Energy	11.96%
Industrials	26.77%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.77

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	64.14%
Canada	3.56%
Latin America
United Kingdom	5.67%
Eurozone	11.55%
Europe - ex Euro	5.41%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	7.89%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.23%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United Parcel Service Inc Class B	Industrials	4.66%	Walmart Inc	Consumer Defensive	4.55%
Hitachi Ltd	Industrials	4.52%	FirstEnergy Corp	Utilities	4.33%
Xcel Energy Inc	Utilities	4.27%	Ameren Corp	Utilities	3.92%
Honeywell International Inc	Industrials	3.87%	Packaging Corp of America	Consumer Cyclical	3.61%
Waste Connections Inc	Industrials	3.56%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3.51%