Fund: INGIMATCZ

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i)
LU0429746091
24-08-2009
Equity
Equity Sectors - Basic materials
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Patrick den Besten
CZK
100,000
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 31.06% 0.91 0.87 -6.62% 4/6
2015 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -18.70% -24.82% 0.90 0.85 2.43% 2/6
2014 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -11.05% 0.92 0.91 2.41% 3/6
10,611.3799
16-01-2025
0.8290%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.35% 0.37% 2.85% 7.28% 14.76% 3.58% 9.12% 3.81% 5.20% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 4.02% 9.63% 6.87% 6.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.56% 18.37% 9.98% 5.03% 3.20%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.80% 98.80%
Bond
Other
Cash 1.22% 0.02% 1.20%
Veľkosť fondu
Aktíva7,358 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.32
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.51
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 16.17%
Large 31.62%
Medium 38.00%
Small 11.80%
Micro 1.21%
P/E24.98%
P/BV3.66%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 10.06%
Consumer Cyclical 6.78%
Consumer Defensive 4.40%
Utilities 10.23%
Industrials 47.82%
Technology 19.51%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 45.48%
Canada 8.92%
Latin America
United Kingdom 7.63%
Eurozone 18.82%
Europe - ex Euro 14.27%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.38%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 1.30%
Emerging Market 1.30%
Developed Country 97.50%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Iberdrola SA Utilities 5.24% Trane Technologies PLC Class A Industrials 5.1%
American Water Works Co Inc Utilities 4.99% Schneider Electric SE Industrials 4.96%
Halma PLC Industrials 4.84% Ecolab Inc Basic Materials 4.79%
The Descartes Systems Group Inc Technology 4.57% Ansys Inc Technology 4.53%
Waste Connections Inc Industrials 4.34% Badger Meter Inc Technology 3.99%