Fund: INGIMATCZ

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i)
LU0429746091
24-08-2009
Equity
Equity Sectors - Basic materials
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Patrick den Besten
CZK
100,000
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 31.06% 0.91 0.87 -6.62% 4/6
2015 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -18.70% -24.82% 0.90 0.85 2.43% 2/6
2014 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -11.05% 0.92 0.91 2.41% 3/6
10,333.5996
29-08-2024
1.1055%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.93% 2.14% 3.43% 17.93% 11.61% 0.16% 10.85% 5.51% 3.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.37% 5.32% 10.65% 6.87% 6.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.01% 22.27% 9.38% 5.06% 3.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.97% 98.97%
Bond
Other
Cash 1.50% 0.47% 1.03%
Veľkosť fondu
Aktíva7,772 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.32
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 18.71%
Large 28.85%
Medium 34.22%
Small 15.21%
Micro 1.98%
P/E27.18%
P/BV3.24%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.64%
Consumer Cyclical 4.77%
Consumer Defensive 7.23%
Utilities 8.90%
Industrials 48.87%
Technology 21.56%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.03
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 43.94%
Canada 8.05%
Latin America
United Kingdom 6.47%
Eurozone 19.67%
Europe - ex Euro 18.25%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.59%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.97%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Badger Meter Inc Technology 4.86% Schneider Electric SE Industrials 4.73%
American Water Works Co Inc Utilities 4.7% Ecolab Inc Basic Materials 4.49%
Trane Technologies PLC Class A Industrials 4.47% Ansys Inc Technology 4.46%
Halma PLC Industrials 4.28% Iberdrola SA Utilities 4.2%
The Descartes Systems Group Inc Technology 4.04% Waste Connections Inc Industrials 4.01%