Fund: INGIMATCZ

Name	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0429746091
	24-08-2009
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Basic materials
Fund issuer	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Patrick den Besten
Currency	CZK
Investment (min)	100,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	31.06%	0.91	0.87	-6.62%	4/6
2015	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-18.70%	-24.82%	0.90	0.85	2.43%	2/6
2014	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-11.05%	0.92	0.91	2.41%	3/6

NAV	10,497.1299
Day	19-09-2024
Daily change %	1.3540%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.21%	3.23%	4.21%	10.90%	16.59%	1.08%	10.12%	5.19%	3.88%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.22%				4.53%	10.27%	6.83%	6.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.49%				20.46%	9.81%	5.07%	3.16%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	98.82%		98.82%
Bond
Other
Cash	1.51%	0.33%	1.18%

Veľkosť fondu
Aktíva	7,722 mil.
Počet akcíí	32
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.32
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.47

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	19.45%
Large	28.85%
Medium	35.72%
Small	13.00%
Micro	1.81%

P/E	27.16%
P/BV	3.29%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	7.88%
Consumer Cyclical	4.87%
Consumer Defensive	7.13%
Utilities	9.14%
Industrials	48.73%
Technology	21.06%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.18

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	43.98%
Canada	8.85%
Latin America
United Kingdom	7.88%
Eurozone	17.84%
Europe - ex Euro	17.64%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	2.63%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.82%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Halma PLC	Industrials	5.37%	Badger Meter Inc	Technology	4.88%
American Water Works Co Inc	Utilities	4.82%	Ecolab Inc	Basic Materials	4.79%
Schneider Electric SE	Industrials	4.78%	Ansys Inc	Technology	4.69%
Trane Technologies PLC Class A	Industrials	4.67%	Waste Connections Inc	Industrials	4.45%
The Descartes Systems Group Inc	Technology	4.41%	Iberdrola SA	Utilities	4.32%