Fund: INGREU

Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR
LU0546918151
02-05-2011
Bond
Bonds - Investment Grade - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.5748% 2.27% 2.31% 0.93 1.29 -0.80% 4/6
2019 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.4977% 3.99% 6.11% 0.92 1.78 -1.36% 3/4
2018 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.4457% -1.29% -0.60% 0.85 1.26 0.91% 2/5
2017 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.4268% -0.22% -0.65% 0.93 1.20 -0.47% 3/5
2016 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.3642% 2.54% 3.62% 0.86 1.62 -0.72% 6/8
2015 INGREU EUR BOND-INGR-EUR -0.1677% -0.49% -0.71% 0.93 1.54 0.51% 4/8
2014 INGREU EUR BOND-INGR-EUR 0.0937% 10.71% 15.35% 0.88 1.71 -2.85% 7/8
487.2300
28-03-2024
-0.0390%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.45% -0.63% 9.14% 5.55% 7.16% -5.44% -2.32% -1.41% -0.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% -6.45% -3.48% -1.56% -0.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.12% 14.12% 6.11% 2.60% 2.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 175.61% 99.77% 75.84%
Other 0.60% 0.60%
Cash 86.95% 63.38% 23.56%
Veľkosť fondu
Aktíva65 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov495
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 63.80
Bank loans 0.04
Corporate 18.53
Mortgage 16.79
Derivatives 0.24
Výnos do splatnosti p.a.3.47
Modifikovaná durácia6.58
Kreditné rozloženie
AAA 31.62
AA 29.59
A 17.05
BBB 21.11
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.64
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 10.93% France (Republic Of) 3% 6.3%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.05% France (Republic Of) 0.75% 2.7%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.52% GS AAA ABS-Z Cap EUR 2.45%
GS European ABS-Z Cap EUR 2.39% Germany (Federal Republic Of) 0% 2.28%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.76% Euro Schatz Future Mar 24 1.76%