Fund: INNAS1A

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF acc
IE00BFZXGZ54
24-09-2018
Equity
Equity - US - Large Cap
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
Not Disclosed
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
320.0000
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 7.47% 4.97% 18.21% 26.36% 39.40% 12.22% 21.32% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.93% 14.59% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.83% 43.10% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.00% 100.00%
Bond
Other
Cash 8.22% 8.22% -0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva21,204 mil.
Počet akcíí102
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 50.67%
Large 38.57%
Medium 10.18%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E27.04%
P/BV6.22%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.62%
Consumer Cyclical 12.72%
Financial Services 0.52%
Real Estate 0.28%
Consumer Defensive 6.16%
Healthcare 6.25%
Utilities 1.26%
Communication Services 16.11%
Energy 0.52%
Industrials 4.80%
Technology 49.75%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.27%
Canada
Latin America 0.55%
United Kingdom 0.52%
Eurozone 1.09%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.57%
Emerging Market 1.12%
Developed Country 98.88%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 8.91% Apple Inc Technology 7.34%
NVIDIA Corp Technology 6.15% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 5.43%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 5.13% Broadcom Inc Technology 4.52%
Alphabet Inc Class A Communication Services 2.57% Alphabet Inc Class C Communication Services 2.5%
Tesla Inc Consumer Cyclical 2.35% Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 2.3%