Fund: INNASDAQ

Name	Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BYMS5W68
	09-03-2017
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Technology - US
Fund issuer	Invesco Markets II plc
	Assenagon Asset Management SA

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

Strategy
The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the KBW NASDAQ Financial Technology Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The Reference Index is designed to represent the performance of financial technology companies that are traded on the NASDAQ Stock Market®, the New York Stock Exchange or NYSE MKT. Further information on the components of the Reference Index is set out below under "General Description of the Reference Index".

EIC Fund Rating

NAV	56.2800
Day	26-12-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.78%	25.12%	34.38%	31.85%	43.41%	9.95%	12.37%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.59%				4.78%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.25%				33.08%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond
Other	100.00%		100.00%
Cash

Veľkosť fondu
Aktíva	632 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.49
z toho Mng. popl.	0.49
Výk. prémia
Trans. popl.	0.10

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TRS KBW NASDAQ Financial Technology NR USD		100%