Fund: INSP5EW

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
US46137V3574
24-04-2003
Equity
Equity - US - Large Cap
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
169.3700
29-03-2024
-0.0679%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.07% 7.25% 19.25% 14.43% 19.64% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.03% 100.03%
Bond
Other
Cash 0.03% -0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva488,939 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.580
Dividendový výnos1.52%
Rozhodný dátum18-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 6.18%
Large 28.94%
Medium 61.65%
Small 3.26%
Micro 0.00%
P/E16.65%
P/BV2.57%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.28%
Consumer Cyclical 11.59%
Financial Services 13.50%
Real Estate 5.85%
Consumer Defensive 7.11%
Healthcare 13.58%
Utilities 5.47%
Communication Services 3.69%
Energy 4.45%
Industrials 15.00%
Technology 15.51%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.03
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.81%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.39%
Eurozone 0.21%
Europe - ex Euro 0.42%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.20%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.03%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 0.31% Catalent Inc Healthcare 0.29%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 0.27% Tapestry Inc Consumer Cyclical 0.27%
Align Technology Inc Healthcare 0.27% Ralph Lauren Corp Class A Consumer Cyclical 0.27%
Viatris Inc Healthcare 0.26% Broadcom Inc Technology 0.26%
Advanced Micro Devices Inc Technology 0.25% Applied Materials Inc Technology 0.25%